DALLAS, TX -- 14 novembre 2024 -- EnSilica PLC (AIM: ENSI): Stonegate Capital Partners initie sa couverture sur EnSilica PLC (AIM: ENSI).

Dans le second semestre de 2024, EnSilica PLC a continué à renforcer ses initiatives stratégiques et ses atouts sur le marché, atteignant des jalons significatifs. La position forte de l'entreprise et sa propriété intellectuelle dans les applications automobiles, industrielles, de santé et de connectivité par satellite pour les ASICs à signaux mixtes continuent de lui fournir un avantage concurrentiel. Nous croyons qu'ENSI est bien positionnée pour capitaliser sur le marché mondial des ASIC, qui devrait atteindre 25,0 milliards de dollars d'ici 2030. EnSilica est bien placée pour bénéficier de cette expansion, en particulier dans des secteurs à forte demande tels que les télécommunications, l'automobile, l'industrie et l'aérospatial. EnSilica a poursuivi son expansion par le biais de consolidations et d'intégrations verticales, améliorant ainsi sa position sur le marché et ses offres de services globales. L'achèvement réussi de levées de fonds par actions totalisant 6,5 millions de livres et le refinancement de prêts externes avec une facilité de 6,0 millions de livres ont davantage renforcé sa base financière, permettant de continuer à investir dans la propriété intellectuelle et les capacités opérationnelles.

Mises à jour de l'entreprise

Résultats financiers : ENSI a rapporté des revenus, un EBITDA ajusté et un revenu net de 15,8 millions de livres, 1,2 million de livres, et (0,7 million de livres), respectivement. Dans la seconde moitié de l'exercice 2024, ENSI a rapporté une augmentation de 23 % de ses revenus, atteignant 25,3 millions de livres, contre 20,5 millions de livres d'année en année. Cette croissance a été soutenue par une forte demande des clients et des investissements stratégiques dans la propriété intellectuelle, l'ASIC NRE et le développement de l'équipe. L’EBITDA a légèrement augmenté pour atteindre 1,7 million de livres, contre 1,6 million de livres l'année précédente, malgré les investissements continus pour accroître les opérations. Les liquidités et équivalents de liquidités ont augmenté pour atteindre 5,2 millions de livres en mai 2024, contre 3,1 millions de livres à la fin de l'exercice 2023.

Les perspectives restent positives : Les perspectives d'EnSilica pour l'exercice 2025 sont prometteuses, l'entreprise commençant l'année sur une note forte en atteignant des jalons clés et en sécurisant de nouvelles affaires dans ses secteurs cibles. Les investissements continus en recherche et développement, ainsi que les partenariats avec des leaders de l'industrie comme TSMC, renforcent son avantage concurrentiel. La solide fondation financière de l'entreprise, soutenue par les récentes levées de fonds par actions et le refinancement de prêts, lui assure d'être bien préparée à maintenir sa croissance. Avec cela, l'entreprise guide des revenus de l'exercice 2025 d'environ 30,0 millions de livres et un EBITDA d'environ 5,0 millions de livres.

Élan des contrats : ENSI a démontré un fort élan contractuel au cours de l'exercice 2024, sécurisant des contrats de haute valeur dans divers secteurs, notamment un contrat de puce satellite à large bande de 2,5 millions de livres, un contrat de puce automobile et industrielle de 3,8 millions d'euros, et un contrat ASIC en télécommunications de 30 millions de dollars. L'entreprise a également atteint des jalons significatifs dans l'Edge AI avec un contrat d'approvisionnement exclusif de 7,0 millions de dollars et dans l'automatisation des usines avec un contrat de 2,4 millions de dollars avec Siemens. De plus, les partenariats et investissements stratégiques d'EnSilica, tels que son adhésion à la TSMC Design Centre Alliance, ont renforcé sa position sur le marché. Après la clôture de l'exercice, EnSilica a signé de nouveaux contrats d'une valeur à vie attendue de 65,0 millions de dollars, soulignant encore la position robuste de l'entreprise sur le marché.

Évaluation : Nous utilisons un modèle de P/E, un modèle DCF et une analyse de comparaison EV/EBITDA pour guider notre évaluation. Notre modèle de P/E aboutit à une fourchette d'évaluation de 0,89 à 1,04 livres avec un point médian de 0,97 livres. Notre analyse DCF produit une fourchette d'évaluation de 0,80 à 0,96 livres avec un point médian de 0,88 livres. Notre évaluation EV/EBITDA donne une fourchette de 0,80 à 0,93 livres avec un point médian de 0,87 livres. Lorsqu'elles sont prises ensemble, nos fourchettes d'évaluation se moyenent entre 0,83 et 0,98 livres avec un point médian de 0,90 livres.

À propos de Stonegate

Stonegate Capital Partners est une société de conseil en marchés de capitaux de premier plan fournissant des services de relations avec les investisseurs, de recherche en actions et de sensibilisation auprès des investisseurs institutionnels pour les sociétés cotées en bourse. Notre filiale, Stonegate Capital Markets (membre de FINRA) fournit une gamme complète de services de banque d'investissement pour les entreprises publiques et privées.

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