DALLAS, TX -- 7 de agosto de 2025-- Electro Optics Systems Holdings Ltd (ASX: EOS): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Electro Optics Systems Holdings Ltd (ASX: EOS). En agosto de 2025, EOS anunció que ha asegurado un pedido de un sistema de armas láser de alta potencia de 100kW (HELW) para la guerra contra drones. Este es un contrato de A$125.0M para un HELW que será entregado a un miembro europeo de la OTAN, con ingresos esperados a ser reconocidos en los próximos 3 años. Es de destacar que esta unidad puede derribar 20 drones por minuto, lo que es aproximadamente de 5 a 10 veces más eficiente que las opciones actuales de eliminación cinética y no tiene la limitación del tiempo de enfriamiento. También notamos que se espera que este contrato sea accretivo para los márgenes y positivo en flujo de efectivo en la segunda mitad. De cara al futuro, esperamos que EOS asegure un contrato adicional para un HELW en 2026. Dada la corta ventana de entrenamiento necesaria para operar estas armas, y la necesidad significativa de armas contra drones más baratas y efectivas, esperamos que este vertical se convierta en un motor de crecimiento muy significativo ya que EOS tiene razones para creer que está posicionado para capturar el 50% del TAM de HELW dada la tecnología propietaria y la ventaja de ser el primero en moverse que tiene.

Actualizaciones de la compañía:

Perspectiva de crecimiento: La compañía ha establecido un enfoque de tres puntas para el crecimiento acelerado a mediano plazo que es dos partes interno y una parte externo. EOS espera enfocar recursos en la tecnología RWS contra drones en los próximos 1 a 3 años y en la tecnología HELW en los próximos 2 a 5 años. Con el contrato mencionado anteriormente ya firmado, y otro contrato no muy atrás, creemos que este potencial de crecimiento a mediano plazo rápidamente entrará en foco. Aparte de estos contratos HELW, la compañía ha visto una significativa absorción de pedidos entre las otras líneas de su negocio. La compañía continúa viendo crecientes oportunidades de mercado con o sin una resolución a la guerra en Ucrania.

Diversificación continua: EOS continúa diversificando sus ofertas de productos así como las geografías que sirve. Notamos que la fuerte demanda de productos contra drones es impulsada por las condiciones actuales del mercado discutidas con más detalle abajo. A medida que la compañía continúa creciendo sus ofertas RWS, esperamos que las mismas condiciones del mercado impulsen la demanda. EOS recientemente lanzó su sistema de armas remoto R500 que está planeado para venir con identificación y seguimiento de objetivos basados en IA así como capacidades de red de malla. La compañía está actualmente en la etapa de evaluación con un cliente existente para un pedido de lanzamiento del R500 y ha entrado en una colaboración estratégica para explorar la fabricación conjunta de este sistema. Además, nos alientan los comentarios de la gerencia sobre la capacidad de producción actual disponible en numerosas geografías, dando suficiente flexibilidad para escalar con los pedidos entrantes.

Fuerte backlog: Según la actualización de comercio de junio, la compañía tiene un fuerte backlog de pedidos totalizando AUD$170.0M, un aumento de AUD$136.0M al final del año. Se espera que la mayoría de este backlog sea monetizado en 2025 y 2026. Más recientemente notamos que la compañía generó un flujo de efectivo operativo positivo de AUD$30.5m en 1T25.

Valuación: Usamos tanto un Análisis DCF como un Análisis Comparable para informar nuestra valuación de EOS. Nuestro análisis DCF llega a un rango de valuación de AUD$4.72 a AUD$5.39 con un punto medio de AUD$5.03. Para el Análisis Comparable llegamos a un rango de valuación de AUD$4.77 a AUD$5.56 con un punto medio de AUD$5.17.

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