인공지능 열풍이 글로벌 시장을 휩쓸면서, 2008년 주택시장 붕괴를 예측했던 전설적인 투자자 마이클 버리가 경고의 종을 울렸습니다. 버리는 이제 AI 거대 기업 NVIDIA와 팔란티어에 15억 달러의 숏 포지션을 취하며 기술 부문이 또 다른 역사적인 버블 직전에 있을 수 있다는 경보를 울리고 있습니다.

월스트리트가 잠재적인 여파에 대비하는 동안, 호주에서는 특히 연금에 돈을 투자한 현지 투자자들에게 닥칠 위험을 인정하는 사람이 거의 없습니다.

호주 연금은 미국 기술주에 깊이 투자됨

호주의 4.3조 달러 규모의 연금 시스템은 미국 주식에 크게 노출되어 있으며, 약 20% — 약 8,000억 달러 — 가 미국 기업에 투자되어 많은 부분이 현재 버리의 검토를 받고 있는 동일한 AI 중심 기업들입니다.

그 노출은 더 깊어질 전망입니다. 앤서니 알바니즈 총리가 지난주 발표한 새로운 양자 투자 협정은 1조 달러 이상의 호주 연금 자금이 미국 인프라 및 기술 투자로 흘러들어가도록 할 수 있습니다. 시장 논평자들은 이를 "번영을 위한 파트너십"이라고 명명했지만, 비판자들은 호주인의 퇴직 저축이 미국의 다음 투기 붐으로 가는 편도 티켓이 될 수 있다고 경고합니다.

아무도 이야기하지 않는 위험

호주인들이 상승하는 임대료, 생활비 압박, 그리고 정체된 임금으로 고군분투하는 동안, 그들의 연금 기금들은 과열된 미국 시장에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 최근 발전들은 기술 흐름이 이미 바뀌고 있을 수 있음을 시사합니다.

미국 정부의 중국으로의 AI 칩 수출 금지는 NVIDIA의 주요 수익원을 방해했으며, 이에 중국은 국가 지원 프로젝트에서 외국산 칩을 차단하고 화웨이와 같은 국내 경쟁 기업을 지원하며 보복했습니다. NVIDIA CEO 젠슨 황조차 중국의 기술 역량을 "과소평가하는 것은 어리석은 일"이라고 인정했습니다.

"이는 더 이상 단순한 무역 분쟁이 아닙니다; 이것은 점점 심화되는 기술 전쟁입니다."라고 Wealth Within의 수석 애널리스트 필립 토르테브스키가 말했습니다. "글로벌 기술주가 주저앉을 때, 그것들을 보유한 호주 연금 기금들도 따라 주저앉습니다."

기술주가 떨어지면, 연금도 따라감

현지 투자자들 사이에서 인기 있는 AustralianSuper의 국제 주식 펀드와 같은 주력 투자 옵션들은 가장 큰 보유 종목으로 마이크로소프트, 애플, 아마존, 메타, 그리고 NVIDIA를 꼽습니다. 그러한 집중된 노출은 AI 거래가 풀릴 경우 수백만 명을 취약하게 만듭니다.

"버블이 터질 때, 그것들은 부드럽게 내려가지 않습니다; 그것들은 갑자기 꺾입니다."라고 토르테브스키가 덧붙였습니다. "호주인들은 자신들의 연금 잔고가 급격히 떨어져 몇 달 만에 수년 간의 이익이 사라지는 것을 목격할 수 있습니다."

투자자들을 위한 경각심

마이클 버리가 미국 기술 거인들을 숏하는 동안, 진정한 "빅 쇼트"는 호주인들이 자신들의 미래를 해외에 투자하는 시스템에 가지는 맹목적인 신뢰일 수 있습니다. AI 버블이 터진다면, 그것은 단지 월스트리트의 실수에 대한 이야기가 아닐 것입니다; 그것은 뒷감당을 떠맡은 호주 저축자들에 대한 이야기가 될 수 있습니다.

필립 토르테브스키는 Wealth Within의 수석 애널리스트이자 금융 논평가입니다. 그는 또한 트레이딩 워크숍 및 행사에서 인기 있는 연사로, 지망생 트레이더들에게 통찰력과 전략을 전수합니다. 주식 트레이딩 분야에서 15년 이상의 경험과 전업 트레이딩에 7년을 바친 그의 전문성은 비할 데 없습니다. 그의 적응력 있는 트레이딩 스타일은 끊임없이 진화하는 시장 환경에서 그의 민첩성을 반영합니다.

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