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Houve muitas notícias recentes sobre montadoras cortando ou atrasando a produção de veículos elétricos (VEs) devido à desaceleração da demanda dos consumidores. Um dos principais culpados pela demanda enfraquecida são as altas taxas de juros, que fizeram com que os consumidores hesitassem em financiar compras de alto valor, como carros elétricos.

Felizmente, um renascimento pode estar no horizonte, uma vez que o ciclo de alta das taxas de juros do Fed parece ter chegado ao fim, o que significa que, uma vez que as taxas começarem a cair, as vendas de VE devem se recuperar. De fato, um relatório recente da Fortune Business Insights projeta que o mercado global de VE crescerá de US$ 500,48 bilhões em 2023 para US$ 1,5 trilhão em 2030, representando uma CAGR de 17,8%, o que reafirma as sólidas perspectivas de crescimento da indústria.

Embora o mercado dos EUA desacelere, a adoção de VE em outras regiões como Ásia, Oriente Médio e África tem aumentado rapidamente. Na Ásia, os analistas esperam que as vendas de VE cresçam pelo menos 22% ao ano até 2028, enquanto o mercado do Oriente Médio quase triplicará, valendo cerca de US$ 7,65 bilhões na mesma época, segundo a Deloitte. Essas economias já estão crescendo a um ritmo saudável e, agora, devido aos incentivos do governo em aumento, a adoção de VE está impulsionando uma demanda massiva. Isso significa que as empresas de VE com uma presença precoce nessas regiões podem colher ganhos substanciais à medida que essa tendência continua a se desenrolar.

Devido a esse fato, identificamos quatro ações de VE com presença nessas regiões que acreditamos que devem estar no seu radar.

VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) fornece uma ampla variedade de soluções de energia sustentável (SES), incluindo veículos elétricos, sistemas solares, tecnologia de baterias, micro-redes e serviços de energia crítica, por meio de suas subsidiárias.

Para ter uma ideia, a VivoPower começou fornecendo energia solar para clientes nos setores comercial, industrial e governamental, mas foi a público depois que a Arowana Inc., uma aquisição de spac, a adquiriu em uma transação no valor de US$ 162 milhões.

Em outubro de 2020, a VivoPower adquiriu uma participação majoritária na Tembo e-LV, marcando sua entrada no altamente lucrativo mercado de veículos elétricos, como ilustrado pelas taxas de crescimento de receita de dois dígitos dos principais OEMs. Por exemplo, a BYD, a Tesla e a NIO aumentaram as receitas do FY2023 em 42%, 19% e 10%, respectivamente, enquanto a Li Auto (LI) experimentou um impressionante crescimento de 160%.

Entretanto, ao contrário dessas empresas, a Tembo da VivoPower adota uma abordagem diferente para resolver o problema dos VE, o que acreditamos que pode ser ainda mais lucrativo. Em vez de as pessoas se livrarem de seus carros atuais para comprar novos VE, o Tembo fornece kits de conversão contendo todas as peças necessárias para converter um veículo de um motor de combustão interna (ICE) para um veículo elétrico (VE). Essas peças incluem as baterias, um motor elétrico, uma caixa de redução, um carregador, software e muitos outros componentes que fazem com que o veículo convertido funcione de maneira segura e perfeita.

O especialista em VE oferece capacidades de conversão e integração e PI para aplicações de veículos utilitários leves robustos e personalizados fora e dentro da estrada (para veículos novos e usados) que podem ser utilizados para atender a uma ampla gama de setores, desde mineração, infraestrutura e utilidades até serviços governamentais, safáris de jogos e ajuda humanitária.

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), deverá haver cerca de 350 milhões de VE nas estradas até 2030, se quisermos manter o curso para atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. O único problema é que, até 2022, havia pouco mais de 26 milhões de VE nas estradas. É improvável que os OEMs preencham toda essa demanda e é aí que VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) entra.

Os kits de conversão da empresa já estão ressoando bem no mercado de VE e acreditamos que o modelo de negócios e a abordagem da empresa foram validados com base em uma série de marcos corporativos-chave já alcançados.

Para começar, VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) expandiu significativamente sua rede de distribuição após garantir um compromisso de 5000+ kits e um pipeline de pedidos de 10.000+ no primeiro semestre de 2023. Isso incluiu um Memorando de Entendimento com a Jordânia para 1.000 kits, abrindo caminho para o Oriente Médio, que é o maior mercado de Landcruiser; e um acordo definitivo no Quênia para 4.000 kits, fornecendo entrada em segmentos de veículos usados, o que expande consideravelmente o mercado endereçável.

Mais recentemente, a Tembo assinou um acordo conjunto definitivo com a Francisco Motor Corporation em setembro de 2023 para desenvolver e fornecer kits de eletrificação de veículos utilitários elétricos (EUV) para uma nova geração de jeepneys elétricos (e-jeepneys) nas Filipinas, o que pode ser um grande impulsionador do crescimento para a VivoPower.

Isso porque a Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) estima que as vendas acumuladas de e-veículos no país chegarão a 6,6 milhões de unidades até 2030, impulsionadas por políticas governamentais favoráveis. Na verdade, os e-veículos foram isentos do imposto sobre produtos industrializados e um decreto recente zerou as taxas de tarifas dos e-veículos completamente montados importados por cinco anos para ajudá-los a se tornar mais competitivos em custo no país.

VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) também assinou uma joint venture com a Geminum Pty Ltd em outubro de 2023 para projetar, testar e implementar gêmeos digitais de EUVs da Tembo e soluções de energia sustentável (SES) auxiliares da VivoPower.

Em essência, isso significa que a VivoPower oferece aos investidores de VE exposição às economias de mais rápido crescimento no sudeste asiático, no Oriente Médio e na África, o que explica a forte apoio financeiro que a empresa tem recebido, ilustrando interesse e confiança dos investidores.

No ano passado, em dezembro, a Vivo recebeu um investimento direto de $5 milhões na Tembo a uma avaliação pré-money de $120 milhões de uma empresa de investimento privado com base em um membro da família governante Al Maktoum de Dubai. No momento, VVPR tem um valor de mercado de cerca de $4,5 milhões, o que implica que sua avaliação tem um significativo potencial de valorização mesmo sem levar em conta suas outras subsidiárias.

Além disso, VivoPower International PLC (NASDAQ:VVPR) anunciou que vai desmembrar a maior parte do portfólio de negócios da unidade Caret, representando até dez projetos solares totalizando 586 MW-DC em diferentes estágios de desenvolvimento, o que deve desbloquear ainda mais o valor para os acionistas.

Também é importante notar que, em fevereiro, a Vivo iniciou a entrega de seus kits de conversão de veículos utilitários elétricos (EUV) de próxima geração para a Access Industrial Mining Inc, distribuidor exclusivo da Tembo no Canadá. Os kits de conversão de EUV da Tembo transformarão novos e veículos usados movidos a diesel 4×4 LandCruiser e Hilux em EUVs robustos, adequados para mineração e outras aplicações industriais.

VinFast Auto Ltd. (NASDAQ:VFS) é uma fabricante de VE vietnamita que abriu o capital após a conclusão de sua fusão com a empresa de spac listada nos EUA Black Spade Acquisition em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 23 bilhões, de acordo com um protocolo de junho com a SEC dos EUA. Pouco depois da listagem, as ações do fabricante de VE tiveram uma grande alta, atingindo uma máxima histórica de US$ 93 antes de recuar para um pouco abaixo de seu preço de listagem, à medida que a demanda por VE esfriou.

O VFS reportou recentemente ganhos do quarto trimestre, revelando que entregou um número recorde de 13.513 VE globalmente no período, um aumento de 35% em relação ao trimestre anterior, com entregas totais de VE para o ano inteiro chegando a 34.855, um aumento de 374% em relação a 2022.

Daqui para frente, a empresa tem como alvo o Sul da Ásia como sua próxima fronteira de crescimento, razão pela qual, na Bangkok International Motor Show, a VFS anunciou planos de vender seus veículos elétricos na Tailândia, indicando que já fez arranjos com concessionárias de automóveis para abrir showrooms no país. Isso poderia ser uma grande oportunidade para a empresa, considerando que a Tailândia tem um objetivo ambicioso de converter 30% dos 2,5 milhões de veículos que produz anualmente em VE até 2030.

Além disso, a VFS marcou sua estreia na Indonésia durante o Indonesia International Motor Show 2024, assinando acordos preliminares com cinco concessionárias. A empresa também assinou um Memorando de Entendimento com três empresas indonésias para nossa frota dos primeiros 600 VE para fins de táxi na Indonésia.

Como era de se esperar, a Chardan Research reiterou sua visão otimista sobre a VinFast Auto, com o analista Briand Dobson observando que os resultados do quarto trimestre da empresa mostraram a capacidade da empresa de impulsionar o crescimento da produção apesar dos ventos contrários da cadeia de suprimentos. Dobson e sua equipe acreditam que as ações do VFS estão subvalorizadas abaixo de $6 e aumentaram seu preço para $13, o que implica cerca de 133% de valorização em relação ao preço atual.

NWTN (NASDAQ:NWTN), com sede nos Emirados Árabes Unidos, é uma empresa inovadora de energia verde que desenvolve novos veículos de energia ecológica e é dedicada a fornecer produtos de veículos elétricos e soluções de energia verde centrados no passageiro e de qualidade premium aos clientes. Os veículos elétricos da empresa incluem um cupê Supersport e veículos de passageiros inteligentes, como MUSE e ADA.

A NWTN também abriu o capital por meio de um SPAC com East Stone Acquisition em novembro de 2022, em uma transação que resultou em NWTN recebendo receitas brutas de $400 milhões em investimento PIPE de investidores institucionais e parceiros estratégicos.

De acordo com seus arquivos de ganhos mais recentes, a empresa gerou apenas $0,6 milhão em receitas nos seis meses que terminaram em 30 de junho de 2023 e teve um prejuízo de $70 milhões nas operações durante o mesmo período.

No período, a NWTN entregou dez veículos para um cliente de sua instalação de montagem de veículos elétricos em Khalifa Economic Zones Abu Dhabi ("KEZAD"), que obteve suas licenças de vendas do Emirado de Abu Dhabi no início de 2023. A empresa vem fortalecendo suas redes de distribuição e estabeleceu recentemente uma colaboração inovadora com a Autostrad Car Rental Company para a compra de duzentos veículos Rabdan One para sua frota, que inicialmente apoiará o prestigioso evento COP 28. De acordo com a NWTN, a parceria marca um momento histórico na evolução do transporte sustentável nos Emirados Árabes Unidos, à medida que o Rabdan One é introduzido na prestigiosa frota da Autostrad.

Ahmed Abood Al Yafei, CEO do Grupo Autostrad, destacou o compromisso do grupo com a sustentabilidade: "A aquisição da frota elétrica Rabdan está alinhada com nossa visão estratégica para a mobilidade sustentável".

A empresa vem chamando a atenção significativa dos investidores, com diversos fundos de hedge, como Renaissance Technologies, Jane Street Group e Mint Tower Capital Management B.V. e outros investidores institucionais tendo recentemente aumentado suas participações na NWTN.

Lucid Group, Inc. (NASDAQ:LCID) é uma empresa norte-americana de VE com sede na Califórnia e uma fábrica de manufatura no Arizona.

Durante a recente conferência de resultados da empresa, foi revelado que ela produziu 2.391 VE no quarto trimestre e um total de 8.428 veículos elétricos no FY 2023, apresentando um crescimento de 17% ano a ano. Os resultados reais de produção da Lucid ficaram no topo da orientação revisada da Lucid para o FY 2023 (8.000–8.500 VE). A empresa reportou receita de $157,2 milhões, cerca de 39% menor do que no Q4 de 2022, e o prejuízo líquido trimestral da empresa foi de $653,8 milhões.

Apesar desse prejuízo, as coisas podem estar se encaminhando para uma reviravolta. Um dos destaques da conferência foi que a equipe de gerenciamento disse que o Gravity, um modelo de SUV agendado para lançamento no final de 2024, iria "expandir [o] mercado endereçável total de 2023 em mais de 6 vezes," enquanto o "carro intermediário mais acessível e de alto volume", agendado para lançamento no final de 2026, "expandirá a oportunidade de mercado de 2023 para quase 20 vezes".

Isso poderia explicar por que a Arábia Saudita investiu um capital político e econômico imenso para o sucesso da Lucid. Muito recentemente, a LCID anunciou que havia entrado em um acordo com o seu acionista majoritário, Ayar Third Investment Company, uma afiliada do Fundo de Investimento Público Saudita ("PIF"), para comprar $1,0 bilhão de uma nova série de ações preferenciais conversíveis via oferta privada.

"Estamos extremamente satisfeitos em receber esse forte e contínuo apoio do PIF à medida que trabalhamos para solidificar nosso lugar como a empresa líder em tecnologia de VE do mundo," disse Peter Rawlinson, CEO e CTO do Lucid Group. "Continuamos a investir a longo prazo tanto em nossa tecnologia quanto em nossas capacidades de manufatura integrada verticalmente, com o apoio do PIF como um diferencial-chave."

Avisos legais: A Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 fornece aos investidores um porto seguro em relação a declarações prospectivas. Quaisquer declarações que expressem ou envolvam discussões com relação a previsões, expectativas, crenças, planos, projeções, pressuposições, objetivos, metas

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