Par Kyle Anthony, Benzinga

DETROIT, MICHIGAN - 18 juin 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Lorsque les traders pensent au secteur financier américain, ils se réfèrent souvent aux banques. Mais ce secteur englobe un éventail bien plus large d'entreprises - incluant les gestionnaires d'actifs, les assureurs, les courtiers, les fonds spéculatifs et les entreprises de fintech - gérant environ 79 billions de dollars d'actifs, selon le rapport de stabilité financière de novembre 2024 de la Réserve fédérale.

Qu'est-ce qui anime le secteur financier aujourd'hui ?

Alors qu'une stabilité générale persiste, des signaux de stress à court terme apparaissent. Les retards de paiement sur les cartes de crédit et les prêts automobiles sont en hausse, révélant une tension sur les marchés du crédit à la consommation. Ce changement pourrait exercer une pression sur les prêteurs et ouvrir des opportunités de trading sur les actions financières exposées au crédit de détail.

Par ailleurs, les résultats du premier trimestre 2025 du secteur bancaire ont surpris à la hausse. Selon la FDIC, le revenu net a atteint 268,2 milliards de dollars en 2024 - en hausse de 5,6% sur un an - alimenté par des coûts de financement plus bas et des revenus hors intérêts plus élevés. Cependant, avec la hausse des bêtas des dépôts et le ralentissement de la croissance des prêts, des questions subsistent quant à la durée de cette résilience.

Catalyseurs à venir : changements de politique, mouvements cryptos et action de la Fed

La seconde administration du président Trump continue de bouleverser les attentes. Son virage agressif en matière de politique cryptographique, incluant un décret pour créer une réserve fédérale de bitcoin, pourrait déclencher une volatilité non seulement sur les marchés des actifs numériques mais aussi parmi les institutions financières exposées aux cryptos, particulièrement les gestionnaires d'actifs lançant des ETF bitcoin et les fintechs liées à la blockchain.

De plus, les tensions commerciales de Trump avec le Canada, le Mexique et la Chine se répercutent sur la politique monétaire. Avec les menaces tarifaires en pause, mais non résolues, les traders se préparent à des baisses de taux en juin 2025, largement anticipées si les données sur l'inflation continuent de montrer une instabilité. Toute déviation par rapport à l'action attendue de la Fed pourrait secouer les financiers sensibles aux taux d'intérêt - particulièrement les banques, les assureurs et les prêteurs hypothécaires.

Ajoutant de l'huile sur le feu : la saison des résultats du prochain trimestre, les résultats des tests de résistance bancaires et les potentiels retours en arrière réglementaires pourraient tous devenir des points d'inflexion clés pour les traders à court terme.

Tradez la tendance - haussière ou baissière - avec les ETF à effet de levier du secteur financier de Direxion

Pour les traders cherchant une exposition amplifiée à ces dynamiques rapides, Direxion propose Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) et Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Ces ETF à effet de levier sur une journée suivent l'indice du secteur financier sélectionné, visant à amplifier les gains - ou les pertes - basés sur des paris directionnels.

FAS permet aux traders d'exprimer une vue haussière sur les actions financières américaines avec un effet de levier quotidien de 3X.

FAZ offre une exposition inverse quotidienne de 3X, aidant à couvrir ou spéculer sur des mouvements potentiels à la baisse.

Que votre thèse de trading soit motivée par un retournement de tarifs, une surprise de la Réserve fédérale, ou une rallye cryptographique des gestionnaires d'actifs, ces ETF sont conçus pour les traders actifs à court terme qui surveillent de près les catalyseurs de marché. Cependant, il est crucial d'aborder ces produits à effet de levier avec une compréhension claire de leurs risques. Alors que l'exposition amplifiée peut se traduire par des gains significatifs, elle peut aussi conduire à des pertes substantielles. Ces ETF sont mieux adaptés à ceux qui peuvent gérer activement les risques inhérents à l'effet de levier et cherchent à capitaliser sur les tendances à court terme dans le secteur. Il est important de noter que ces solutions ne doivent pas être détenues plus d'une journée.

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Un investisseur devrait soigneusement considérer l'objectif d'investissement, les risques, les frais et les dépenses d'un Fonds avant d'investir. Le prospectus et le résumé du prospectus d'un Fonds contiennent ces informations et d'autres sur les Direxion Shares. Pour obtenir le prospectus et le résumé du prospectus d'un Fonds, appelez le 866-476-7523 ou visitez notre site web à direxion.com. Le prospectus et le résumé du prospectus d'un Fonds doivent être lus attentivement avant d'investir.

Les ETF à effet de levier et inversés poursuivent des objectifs d'investissement à effet de levier quotidien, ce qui signifie qu'ils sont plus risqués que les alternatives qui n'utilisent pas d'effet de levier. Ils cherchent des objectifs quotidiens et ne devraient pas être attendus pour suivre l'indice sous-jacent sur des périodes plus longues qu'un jour. Ils ne sont pas adaptés à tous les investisseurs et devraient être utilisés uniquement par des investisseurs sophistiqués qui comprennent le risque d'effet de levier et qui gèrent activement leurs investissements.

L'"Indice du secteur financier sélectionné" est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI"), et a été licencié pour utilisation par Rafferty. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); et ces marques ont été licenciées pour utilisation par SPDJI et sous-licenciées pour certains usages par Rafferty. Les ETF de Rafferty ne sont pas sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, ou leurs affiliés respectifs et aucune de ces parties ne fait de déclaration concernant l'opportunité d'investir dans un tel produit(s) ni n'a de responsabilité pour toute erreur, omission ou interruption de l'Indice du secteur financier sélectionné.

Risques des Direxion Shares – Un investissement dans un Fonds implique des risques, incluant la perte possible du principal. Un Fonds est non diversifié et inclut des risques associés à la concentration de ses investissements dans une industrie, un secteur ou une géographie particulière, ce qui peut augmenter la volatilité. L'utilisation de dérivés tels que les contrats à terme et les swaps est soumise à des risques de marché qui peuvent faire fluctuer les prix dans le temps.

Risque d'effet de levier – Chaque Fonds obtient une exposition d'investissement excédant ses actifs nets en utilisant l'effet de levier et peut perdre plus d'argent dans des conditions de marché défavorables à son objectif d'investissement qu'un fonds qui n'utilise pas d'effet de levier. Une perte totale peut survenir en une seule journée. L'effet de levier aura également pour effet d'amplifier toute différence dans la corrélation ou la corrélation inverse du Fonds avec l'Indice et peut augmenter la volatilité du Fonds.

Risque de corrélation quotidienne avec l'indice – Un nombre de facteurs peuvent affecter la capacité du Fonds Bull à atteindre un haut degré de corrélation avec l'Indice et donc atteindre son objectif d'investissement à effet de levier quotidien. L'exposition du Fonds Bull à l'Indice est impactée par le mouvement de l'Indice. À cause de cela, il est improbable que le Fonds Bull soit parfaitement exposé à l'Indice à la fin de chaque journée. La possibilité que le Fonds Bull soit matériellement sur- ou sous-exposé à l'Indice augmente les jours où l'Indice est volatile près de la fermeture du marché.

Risque de corrélation inverse quotidienne avec l'indice – Un nombre de facteurs peuvent affecter la capacité du Fonds Bear à atteindre un haut degré de corrélation inverse avec l'Indice et donc atteindre son objectif d'investissement à effet de levier inverse quotidien. L'exposition du Fonds Bear à l'Indice est impactée par le mouvement de l'Indice. À cause de cela, il est improbable que le Fonds Bear soit parfaitement exposé à l'Indice à la fin de chaque journée. La possibilité que le Fonds Bear soit matériellement sur- ou sous-exposé à l'Indice augmente les jours où l'Indice est volatile près de la fermeture du marché.

Risque du secteur financier — La performance des entreprises du secteur financier peut être matériellement impactée par de nombreux facteurs, incluant mais non limité à, les régulations gouvernementales, les conditions économiques, les déclassements de crédit, les changements de taux d'intérêt et la diminution de la liquidité sur les marchés du crédit.

Les risques supplémentaires de chaque Fonds incluent les Effets de la Composition et le Risque de Volatilité du Marché, le Risque de Marché, le Risque de Contrepartie, le Risque de Rééquilibrage, le Risque d'Investissement Intra-Journalier, les Autres Sociétés d'Investissement (incluant le Risque des ETF), le Risque de Transaction en Espèces, le Risque d'Investissement Passif et de Performance de l'Indice et pour les Direxion Daily Financial Bear 3X Shares, le Risque de Vente à Découvert ou Inverse. Veuillez voir le résumé et les prospectus complets pour une description plus complète de ces risques et d'autres d'un Fonds.

Distributeur : ALPS Distributors, Inc.

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