Von Kyle Anthony, Benzinga

DETROIT, MICHIGAN - 18. Juni 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Wenn Händler an den US-Finanzsektor denken, denken sie oft automatisch an Banken. Doch der Sektor umfasst eine weitaus breitere Palette von Unternehmen - darunter Vermögensverwalter, Versicherer, Broker-Dealer, Hedgefonds und Fintech-Unternehmen -, die laut dem Finanzstabilitätsbericht der Federal Reserve vom November 2024 schätzungsweise 79 Billionen Dollar an Vermögenswerten verwalten.

Was treibt den Finanzsektor jetzt an?

Während die allgemeine Stabilität anhält, blinken kurzfristige Stresssignale. Die Zahlungsrückstände bei Autokrediten und Kreditkarten steigen, was auf Belastungen in den Verbraucherkreditmärkten hindeutet. Diese Veränderung könnte Kreditgeber unter Druck setzen und Handelsmöglichkeiten in Finanzaktien eröffnen, die dem Einzelhandelskredit ausgesetzt sind.

In der Zwischenzeit übertrafen die Gewinne des Bankensektors im ersten Quartal 2025 die Erwartungen. Laut FDIC stieg der Nettogewinn 2024 auf 268,2 Milliarden Dollar - ein Anstieg von 5,6 % im Vergleich zum Vorjahr - angetrieben durch niedrigere Refinanzierungskosten und höhere nicht-zinsabhängige Erträge. Mit steigenden Einlagenbetas und verlangsamter Kreditvergabe bleibt jedoch die Frage, wie lange diese Widerstandsfähigkeit anhalten wird.

Katalysatoren voraus: Politikwechsel, Kryptobewegungen und Fed-Maßnahmen

Die zweite Amtszeit von Präsident Trump schüttelt weiterhin die Erwartungen auf. Seine aggressive Kryptopolitik, einschließlich einer Exekutivanordnung zur Schaffung einer föderalen Bitcoin-Reserve, könnte nicht nur in den Märkten für digitale Vermögenswerte, sondern auch bei Finanzinstituten mit Kryptoexposure, insbesondere Vermögensverwaltern, die Bitcoin-ETFs auflegen, und Fintechs mit Blockchain-Verbindungen, Volatilität auslösen.

Darüber hinaus wirken sich Trumps Handelsspannungen mit Kanada, Mexiko und China auf die Geldpolitik aus. Da die Zollbedrohungen ausgesetzt, aber nicht gelöst sind, bereiten sich Händler auf Zinssenkungen im Juni 2025 vor, die allgemein erwartet werden, wenn die Inflationsdaten weiterhin Instabilität zeigen. Jede Abweichung von den erwarteten Maßnahmen der Fed könnte zinsempfindliche Finanzwerte erschüttern - insbesondere Banken, Versicherer und Hypothekengeber.

Zusätzlich angefacht wird das Feuer durch die nächste Quartalsberichtssaison, die Ergebnisse von Bankenstresstests und potenzielle regulatorische Rücknahmen, die alle zu wichtigen Wendepunkten für kurzfristige Händler werden könnten.

Handeln Sie den Trend - bullisch oder bärisch - mit Direxions gehebelten Finanzsektor-ETFs

Für Händler, die verstärkte Exposure gegenüber diesen schnelllebigen Dynamiken suchen, bietet Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) und Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Diese täglich gehebelten ETFs verfolgen den Financial Select Sector Index und zielen darauf ab, Gewinne - oder Verluste - basierend auf Richtungswetten zu vergrößern.

FAS ermöglicht es Händlern, eine bullische Sicht auf US-Finanzaktien mit täglicher 3X-Hebelwirkung auszudrücken.

FAZ bietet eine inverse tägliche 3X-Exposure und hilft, sich gegen potenzielle Abwärtsbewegungen abzusichern oder darauf zu spekulieren.

Ob Ihre Handelsthese durch Zollschläge, eine Überraschung der Federal Reserve oder einen kryptogetriebenen Rally bei Vermögensverwaltern angetrieben wird, diese ETFs sind speziell für aktive, kurzfristige Händler konzipiert, die Marktkatalysatoren genau beobachten. Es ist jedoch entscheidend, diese gehebelten Produkte mit einem klaren Verständnis ihrer Risiken anzugehen. Während die verstärkte Exposure zu erheblichen Gewinnen führen kann, kann sie auch zu erheblichen Verlusten führen. Diese ETFs eignen sich am besten für diejenigen, die die inhärenten Risiken der Hebelwirkung aktiv managen können und kurzfristige Trends im Sektor nutzen möchten. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Lösungen nicht länger als einen Tag gehalten werden sollten.

Hervorgehobenes Bild von Tomas Eidsvold auf Unsplash.

Dieser Beitrag enthält gesponserte Inhalte. Dieser Inhalt dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht

Dieser Inhalt wurde ursprünglich auf Benzinga veröffentlicht. Weitere Offenlegungen hier.

Ein Anleger sollte die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Ausgaben eines Fonds sorgfältig prüfen, bevor er investiert. Der Prospekt und der Kurzprospekt eines Fonds enthalten diese und weitere Informationen über die Direxion Shares. Um den Prospekt und den Kurzprospekt eines Fonds zu erhalten, rufen Sie 866-476-7523 an oder besuchen Sie unsere Website unter direxion.com. Der Prospekt und der Kurzprospekt eines Fonds sollten vor einer Investition sorgfältig gelesen werden.

Gehebelte und inverse ETFs verfolgen tägliche gehebelte Anlageziele, was bedeutet, dass sie riskanter sind als Alternativen, die keine Hebelwirkung verwenden. Sie streben tägliche Ziele an und sollten nicht erwartet werden, den zugrunde liegenden Index über Zeiträume länger als einen Tag zu verfolgen. Sie sind nicht für alle Anleger geeignet und sollten nur von erfahrenen Anlegern genutzt werden, die das Hebelrisiko verstehen und ihre Investitionen aktiv verwalten.

Der "Financial Select Sector Index" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC ("SPDJI") und wurde von Rafferty lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); und diese Marken wurden von SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von Rafferty unterlizenziert. Die ETFs von Rafferty werden nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Angemessenheit einer Investition in solche Produkte, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Financial Select Sector Index.

Risiken von Direxion Shares – Eine Investition in einen Fonds beinhaltet Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Ein Fonds ist nicht diversifiziert und beinhaltet Risiken, die mit der Konzentration der Investitionen des Fonds in eine bestimmte Branche, einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Geographie verbunden sind, was die Volatilität erhöhen kann. Die Verwendung von Derivaten wie Futures-Kontrakten und Swaps unterliegt Marktrisiken, die dazu führen können, dass die Preise im Laufe der Zeit schwanken.

Hebelrisiko – Jeder Fonds erhält eine Anlageexposition, die sein Nettovermögen übersteigt, indem er Hebelwirkung nutzt, und kann in Marktbedingungen, die seinem Anlageziel entgegenstehen, mehr Geld verlieren als ein Fonds, der keine Hebelwirkung nutzt. Ein Totalverlust kann an einem einzigen Tag auftreten. Die Hebelwirkung wird auch die Wirkung haben, jegliche Unterschiede in der Korrelation oder inversen Korrelation des Fonds mit dem Index zu vergrößern und kann die Volatilität des Fonds erhöhen.

Tägliches Indexkorrelationsrisiko – Eine Reihe von Faktoren kann die Fähigkeit des Bull-Fonds beeinflussen, einen hohen Korrelationsgrad mit dem Index zu erreichen und somit sein tägliches gehebeltes Anlageziel zu erreichen. Die Exposure des Bull-Fonds gegenüber dem Index wird durch die Bewegung des Index beeinflusst. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass der Bull-Fonds am Ende jedes Tages perfekt dem Index ausgesetzt ist. Die Möglichkeit, dass der Bull-Fonds dem Index wesentlich über- oder unterexponiert ist, erhöht sich an Tagen, an denen der Index gegen Ende des Handelstages volatil ist.

Tägliches inverses Indexkorrelationsrisiko – Eine Reihe von Faktoren kann die Fähigkeit des Bear-Fonds beeinflussen, einen hohen inversen Korrelationsgrad mit dem Index zu erreichen und somit sein tägliches inverses gehebeltes Anlageziel zu erreichen. Die Exposure des Bear-Fonds gegenüber dem Index wird durch die Bewegung des Index beeinflusst. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass der Bear-Fonds am Ende jedes Tages perfekt dem Index ausgesetzt ist. Die Möglichkeit, dass der Bear-Fonds dem Index wesentlich über- oder unterexponiert ist, erhöht sich an Tagen, an denen der Index gegen Ende des Handelstages volatil ist.

Finanzsektorrisiko — Die Performance von Unternehmen im Finanzsektor kann durch viele Faktoren erheblich beeinflusst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, staatliche Vorschriften, wirtschaftliche Bedingungen, Herabstufungen der Kreditwürdigkeit, Änderungen der Zinssätze und verringerte Liquidität auf den Kreditmärkten.

Zusätzliche Risiken jedes Fonds umfassen Auswirkungen der Aufzinsung und Marktvolatilitätsrisiko, Marktrisiko, Kontrahentenrisiko, Rebalancing-Risiko, Intraday-Anlagerisiko, Risiken anderer Investmentgesellschaften (einschließlich ETF-Risiko), Cash-Transaktionsrisiko, Passives Anlage- und Indexperformance-Risiko und für die Direxion Daily Financial Bear 3X Shares, Shorting- oder Inversrisiko. Bitte lesen Sie den Kurzprospekt und den vollständigen Prospekt für eine vollständigere Beschreibung dieser und anderer Risiken eines Fonds.

Vertreiber: ALPS Distributors, Inc.

Den Originaltext finden Sie auf www.newmediawire.com

Haftungsausschluss: Diese Übersetzung wurde automatisch von NewsRamp™ für NewMediaWire (gemeinsam als "DIE UNTERNEHMEN" bezeichnet) mit öffentlich zugänglichen generativen KI-Plattformen erstellt. DIE UNTERNEHMEN garantieren nicht die Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Übersetzung und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Ungenauigkeiten. Die Nutzung dieser Übersetzung erfolgt auf eigenes Risiko. DIE UNTERNEHMEN haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus solcher Nutzung entstehen. Die offizielle und maßgebliche Version dieser Pressemitteilung ist die englische Version.