By: NewMediaWire
July 6, 2026
Genesis Holdings Schließt Debt-to-Equity Restrukturierung Ab, Wandelt Mehrheit der Wandelanleihen in Serie D Vorzugsaktien Um und Beseitigt Toxische Wandlungsbedingungen
MIAMI, FL – 6. Juli 2026 (NEWMEDIAWIRE) – Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) („Genesis“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es mit im Wesentlichen allen Inhabern seiner ausstehenden wandelbaren Schuldscheine eine Reihe von Teil-Schuldenumtauschvereinbarungen abgeschlossen hat, bei denen zwei Drittel des ausstehenden Saldos jedes Inhabers in Aktien der neu geschaffenen Vorzugsaktien der Serie D des Unternehmens umgewandelt wurden.
Der abgeschlossene Umtausch markiert den Abschluss von Phase I der Bilanzrestrukturierungsinitiative, die Genesis erstmals im Mai 2026 ankündigte, und stellt einen bedeutenden Schritt zur Kapitalisierung der Altschulden des Unternehmens und zur Neupositionierung seiner Kapitalstruktur vor der nächsten Phase seiner Wachstumsstrategie dar.
„Diese Restrukturierung bereinigt unsere Bilanz grundlegend“, sagte Oscar Brito, CEO von Genesis Holdings. „Wir haben einen wesentlichen Teil unserer ausstehenden wandelbaren Schulden genommen und in Vorzugskapital umgewandelt. Genauso wichtig ist, dass wir dabei die Umwandlungsabschläge, preisabhängigen Zusatzvereinbarungen und andere verwässernde Merkmale der alten Wandelanleihen beseitigt haben – was unsere zukünftigen Kapitalkosten erheblich senkt und eine bedeutende Belastung für unsere Aktionäre beseitigt.“
Infolge des Umtauschs weist die Pro-forma-Bilanz des Unternehmens zum 30. Juni 2026 ein gesamtes Eigenkapital von etwa 901.550 US-Dollar aus, verglichen mit einem negativen Eigenkapital zum 31. Dezember 2025 – eine Veränderung von rund 3,0 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich auf die Kapitalisierung von Wandelanleihen in Vorzugsaktien der Serie D zurückzuführen ist. Die Gesamtverbindlichkeiten wurden von zuvor in der Bilanz des Unternehmens ausgewiesenen Wandelanleihen und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten auf etwa 42.745 US-Dollar reduziert.
Pro-forma-Bilanzübersicht
GENESIS HOLDINGS, INC. – PRO-FORMA-BILANZ (UNGEPRÜFT) – ZUM 30. JUNI 2026
Aktiva
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
3.412 $
Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen
15.884 $
Umlaufvermögen gesamt
19.296 $
Software (nach Abschreibung)
925.000 $
Sonstige Vermögenswerte gesamt
925.000 $
Gesamtvermögen
944.296 $
Passiva
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
16.495 $
Wandelanleihen
26.250 $
Verbindlichkeiten gesamt
42.745 $
Eigenkapital
Vorzugsaktien Serie A
1.000 $
Wandelvorzugsaktien Serie B
-
Wandelvorzugsaktien Serie C
1.075 $
Vorzugsaktien Serie D (neu)
1.000 $
Stammaktien
9.450 $
Zusätzlich eingezahltes Kapital
3.339.741 $
Eigene Aktien
(200.000 $)
Erklärte Dividenden
(37.500 $)
Kumulierter Verlustvortrag
(2.213.215 $)
Eigenkapital gesamt
901.550 $
Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt
944.295 $
Die obigen Zahlen spiegeln die ungeprüfte Pro-forma-Bilanz des Unternehmens zum 30. Juni 2026 wider und dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Die Pro-forma-Bilanz wurde nicht von den unabhängigen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft oder überprüft, und die tatsächlichen Ergebnisse in den bei OTC Markets eingereichten Jahresabschlüssen des Unternehmens können von den hier dargestellten Pro-forma-Zahlen abweichen, möglicherweise wesentlich. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die endgültige buchhalterische Behandlung, Bewertung oder Klassifizierung der Vorzugsaktien der Serie D oder der damit verbundenen Transaktionen nicht geändert wird, wenn das Unternehmen seine Jahresabschlüsse finalisiert.
„Nachdem unsere Kapitalstruktur nun wesentlich bereinigt ist, gehen wir aus einer Position echter Stärke in die nächste Phase unseres Geschäfts“, fügte Brito hinzu. „Diese Restrukturierung wurde vor dem geplanten Start unserer ersten digital strukturierten Fonds im Rahmen unserer Partnerschaft mit Aurami Capital und Miami Real Investment (MRI) abgeschlossen, und wir glauben, dass sie Genesis und unsere Partner in eine viel stärkere Position versetzt, um Investoren anzusprechen.“
Die Restrukturierung folgt auf die strategische Partnerschaft zwischen Travaleo, der hundertprozentigen digitalen Investitionsplattform des Unternehmens, und Aurami Capital, die im April 2026 angekündigt wurde. Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiten Genesis und Aurami Capital zusammen – unter anderem mit etablierten Managerbeziehungen in Mexiko – um Investitionsmöglichkeiten in Markenluxusimmobilien durch strukturierte, digital strukturierte Fondsangebote auf den Markt zu bringen.
Obwohl keine Zusicherung gegeben werden kann, beabsichtigt das Unternehmen, innerhalb der nächsten 45 Tage die ersten beiden Fonds im Rahmen der Travaleo/Aurami Capital-Partnerschaft zu starten. Genesis ist der Ansicht, dass der im Wesentlichen abgeschlossene Abschluss der Bilanzrestrukturierung vor diesen erwarteten Starts es dem Unternehmen und seinen Partnern ermöglichen wird, Investoren, auch über etablierte Beziehungen zu Managern in Mexiko, von einer stärkeren finanziellen Position aus anzusprechen.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass, obwohl die in dieser Mitteilung beschriebenen Umtauschtransaktionen abgeschlossen wurden, keine Zusicherung hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Abschlusses der erwarteten Fondsstarts gegeben werden kann und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen können.
Über Aurami Capital
Aurami Capital ist eine institutionelle Luxusimmobilien-Investitionsplattform und eine Tochtergesellschaft von Miami Real Investment (MRI), einem der aktivsten Luxusimmobilienberatungsunternehmen in Südflorida mit 21 Jahren Marktführerschaft und über 1 Milliarde US-Dollar an Markenluxus-Transaktionen allein in den letzten vier Jahren. Aurami Capital kombiniert den proprietären Entwicklerzugang und Deal-Flow von MRI mit institutioneller Fondsstruktur, regulatorischer Compliance und digitaler Infrastruktur – und bietet akkreditierten Anlegern Zugang zu Markenluxus-Wohn- und Hospitality-Möglichkeiten in den am stärksten angebotsbeschränkten Teilmärkten Südfloridas. Fund I wird unter Reg D 506(c) und Reg S angeboten, wobei JPMorgan Chase als Fondscustodian fungiert und die Travaleo-Plattform von Genesis Holdings die zugrunde liegende digitale Plattform und Compliance-Infrastruktur bereitstellt.
Über Miami Real Investment (MRI)
Mit über 20 Jahren Erfahrung ist Miami Real Investment ein führendes Maklerunternehmen, das sich auf Markenluxusimmobilien im Vorverkauf in Miami spezialisiert hat. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Abwicklung von Transaktionen für VIP-Kunden, Formel-1-Fahrer, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und internationale Investoren bietet Miami Real Investment beispiellose Fachkenntnisse und engagierten Service, der die Kundenzufriedenheit in jeder Phase des Kaufprozesses sicherstellt. Das Unternehmen bietet einen 360-Grad-Ansatz, einschließlich Investitionsportfolio-Design, Marktanalyse, Steuerplanung und rechtlicher Beratung durch Top-Immobilienanwälte.
https://miamirealinvestment.com/
info@miamirealinvestment.com
Über Travaleo
Travaleo ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Genesis Holdings, Inc. (OTC: GNIS) und eine Markenimmobilien-Investitions- und Entwicklungsplattform, die sich auf die Identifizierung, Strukturierung und Verwaltung von einkommensgenerierenden und entwicklungsorientierten Immobilienprojekten konzentriert. Die Plattform legt Wert auf professionell gezeichnete Vermögenswerte, markengetriebene Entwicklungen und disziplinierte Umsetzung im Einklang mit langfristigen Eigentümerstrategien.
Die digitale Investitionsinfrastruktur von Travaleo ermöglicht es akkreditierten Anlegern, durch strukturierte Anlagevehikel, die darauf ausgelegt sind, Transparenz, Effizienz und Anlegerzugang zu verbessern, an kuratierten Markenluxusimmobilienmöglichkeiten teilzunehmen.
X: @Travaleo_
Über Genesis Holdings, Inc.
Genesis Holdings ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft, die sich auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von operativen Unternehmen und Initiativen im Zusammenhang mit Sachwerten konzentriert. Das Unternehmen legt Wert auf disziplinierte Kapitalallokation, solide Governance-Praktiken und langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre.
X: @regnisnyc
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