DALLAS, TX -- 30 de abril de 2025-- Electro Optics Systems Holdings Ltd (ASX: EOS): Stonegate Capital Partners actualiza su cobertura sobre Electro Optics Systems Holdings Ltd (ASX: EOS). En noviembre de 2024, EOS anunció la firma de un acuerdo vinculante para desinvertir el segmento de EM Solutions de la Compañía por un valor empresarial de $144.0M a Cohort, una empresa con sede en el Reino Unido. Notamos que esta transacción desencadena el repago de su actual línea de crédito. Tras el cierre de esta transacción, que se completó el 31 de enero de 2025, la Compañía tenía aproximadamente $128.0M en efectivo en el balance y cero deuda pendiente. Consideramos que esta transacción es positiva para el margen bruto de la Compañía y esperamos que le proporcione a EOS la liquidez suficiente para perseguir objetivos de crecimiento más cerca de las operaciones centrales de la Compañía. Después del final del trimestre, EOS recibió el pago final de $1.3M, representando el ajuste final de capital de trabajo.

Actualizaciones de la Compañía:

Diversificación Continua: EOS continúa diversificando su oferta de productos así como las geografías que atiende. Notamos que la fuerte demanda de productos contra drones está impulsada por las condiciones actuales del mercado, que se describen con más detalle a continuación. A medida que la Compañía sigue ampliando su oferta de RWS, esperamos que las mismas condiciones del mercado impulsen la demanda. EOS lanzó recientemente su sistema de armas remotas R500, que está planeado para incluir identificación y seguimiento de objetivos basados en IA, así como capacidades de red en malla. La Compañía está actualmente en la etapa de evaluación con un cliente existente para realizar un pedido de lanzamiento del R500 y ha entrado en una colaboración estratégica para explorar la fabricación conjunta de este sistema.

Perspectivas de Crecimiento: Tras la desinversión mencionada anteriormente, EOS tiene un capital significativo disponible para un mayor crecimiento. La Compañía ha trazado un enfoque de tres frentes para un crecimiento acelerado a medio plazo, que se compone de dos partes internas y una parte externa. EOS espera enfocar recursos en la tecnología de RWS contra drones en los próximos 1 a 3 años y en la tecnología HELW en los próximos 2 a 5 años. La Compañía sigue viendo oportunidades de mercado en crecimiento con o sin una resolución de la guerra en Ucrania. Para el crecimiento externo, se espera que EOS realice adquisiciones complementarias que ayudarán a llenar las brechas de capacidad y/o a reducir riesgos en la cadena de suministro de la Compañía.

Fuerte Cartera de Pedidos: Hasta el FY24, la Compañía tiene una fuerte cartera de pedidos que totaliza AUD$317.0m, que incluye el contrato condicionado de AUD$181m para suministrar a Ucrania. La cartera está compuesta principalmente por contratos de clientes en el segmento de Sistemas de Defensa, siendo la mayoría de esta cartera esperada para 2025. Esta cartera ha disminuido año tras año a medida que la empresa monetiza oportunidades, mientras que problemas de tiempo han reducido el crecimiento de la cartera. EOS ha visto actividad de pedidos por un valor de $5.3M y $3.1M ya en FY25.

Crecimiento de Ingresos: La Compañía vio un crecimiento interanual de ingresos del 9%, pasando de AUD$14.6m en FY23 a AUD$176.6m en FY24 por sus operaciones continuas. Creemos que, dado el fuerte backlog y la continua expansión de la oferta de productos con nuevos productos como el R500 y la línea HELW, la Compañía continuará creciendo sus ingresos a un ritmo fuerte en el corto plazo, basado en un backlog creciente.

Valoración: Utilizamos tanto un Análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) como un Análisis Comparativo para informar nuestra valoración de EOS. Nuestro análisis DCF arroja un rango de valoración de AUD$1.59 a AUD$1.70 con un punto medio de AUD$1.64. Para el Análisis Comparativo, llegamos a un rango de valoración de AUD$1.69 a AUD$1.87 con un punto medio de AUD$1.78.

Acerca de Stonegate
Stonegate Capital Partners es una firma líder de asesoría en mercados de capital que proporciona servicios de relaciones con inversores, investigación de equidad y alcance a inversores institucionales para empresas públicas. Nuestro afiliado, Stonegate Capital Markets (miembro de FINRA), ofrece un espectro completo de servicios de banca de inversión para empresas públicas y privadas.

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para Reportable (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.