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Por Austin DeNoce, Benzinga

O mercado de criptomoedas tem sido uma montanha-russa de inovação e crescimento, mas não está isento de armadilhas. A National Futures Association (NFA), a organização autorreguladora da indústria de derivativos dos EUA, não tem supervisão regulamentar sobre a moeda virtual à vista. Esta falta de regulamentação para muitas bolsas de criptomoedas tem levado a riscos significativos para os investidores, incluindo a insolvência de grandes plataformas que frequentemente resulta em fundos congelados ou perdidos. Esta situação é semelhante ao choque de descobrir que a conta bancária está bloqueada, mas decorre da falta de supervisão que permite práticas operacionais arriscadas que podem levar a crises de liquidez ou desligamentos com base na não conformidade regulamentar.

Ao contrário das bolsas de criptomoedas à vista em grande parte não regulamentadas, as bolsas de futuros oferecem um ambiente de negociação seguro e estável sustentado por órgãos reguladores como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Essas plataformas aplicam salvaguardas rigorosas para proteger os fundos dos clientes, garantindo transparência, negociação centralizada e minimização do risco das contrapartes. Como instituições sob os olhares atentos de grandes órgãos reguladores, as bolsas de futuros são obrigadas a seguir protocolos financeiros rigorosos, incluindo a manutenção de reservas de capital suficientes e medidas de segurança robustas para proteger os ativos dos investidores.

Um estudo de Liangfei Qiu da Universidade da Flórida destaca os benefícios da regulação no mercado de criptomoedas, demonstrando que regulamentações mais rígidas levam a mercados mais eficientes. Ele aponta os riscos das criptomoedas não regulamentadas, como manipulação de preços e falta de informações cruciais, e defende investimentos em plataformas que oferecem informações verificadas para proteger os investidores e aumentar a eficiência do mercado.

Negociar em bolsas de futuros regulamentadas, como aquelas usadas pela EdgeClear pode conceder aos investidores um conjunto distinto de vantagens, oferecendo-lhes uma vantagem em termos de precisão e gerenciamento de riscos ao se aventurar no mercado de criptomoedas. Ao alavancar micro produtos para Bitcoin e Ether, os traders podem potencialmente desfrutar de um nível de exposição que é ajustado às suas estratégias de negociação e perfil de risco. Esses micro produtos têm o tamanho de 1/10 dos respectivos tokens, permitindo uma abordagem mais direcionada para a negociação que atende a perspectivas de investimento tanto a curto prazo quanto a longo prazo em uma variedade de estratégias, desde neutras a direcionais.

● Precisão aprimorada na negociação: Micro produtos permitem controlar detalhadamente os níveis de exposição ao bitcoin e ao ether, o que permite estratégias de negociação mais personalizadas.

● Aproveitando as quedas do mercado: Com a negociação de futuros, você tem a flexibilidade para vender ou comprar no mercado, permitindo que você aproveite as oportunidades apresentadas pelos movimentos de preços para baixo.

● Gerenciamento flexível de riscos: A granularidade dos contratos micro ajuda a ajustar os perfis de risco com maior precisão.

● Salvaguardas regulamentares: Negociar em um mercado regulamentado pela CFTC, como o CME Group, garante transparência, negociação centralizada e redução do risco de contraparte.

● Dados de mercado de alta qualidade: O acesso aos índices de referência e aos índices de preços à vista da CME CF Cryptocurrency Benchmarks garante informações de preços de alta qualidade.

● Negociação 24 horas por dia: A conveniência da negociação quase 24 horas por dia na plataforma CME Globex permite acesso ao mercado global.

● Potenciais benefícios fiscais: As operações lucrativas de futuros são tributadas sob uma base de 60/40: 60% dos ganhos são tributados à taxa de ganhos de capital de longo prazo, e 40% dos ganhos são tributados à taxa de ganhos de capital de curto prazo como renda ordinária.

● Eficiência de custos: Preços competitivos com precificação de taxas de câmbio com desconto até 31 de julho de 2024 tornam a negociação mais acessível e relativamente mais barata do que preços à vista e spreads..

A parceria da EdgeClear com plataformas como o CME Group Inc. (NASDAQ: CME) e seu uso dos Índices de Referência ETC CF Cryptocurrency Benchmarks representam um compromisso em oferecer um ambiente de negociação flexível, preciso e fundamentado em uma estrutura que prioriza a segurança e confiabilidade dos dados de mercado. Esses elementos se combinam para criar uma experiência de negociação atraente que está alinhada com as melhores práticas do setor para ajudar a garantir que os traders possam navegar nos mercados de criptomoedas com mais confiança.

“A CME Group é um importante local regulamentado para derivativos de criptomoedas. Nossa principal variedade de futuros e opções criptográficas de referência oferece uma maneira para investidores ganharem exposição a criptografia em um mercado regulamentado com salvaguardas financeiras estabelecidas para um gerenciamento de risco mais transparente e eficiente,” disse Giovanni Vicioso, Diretor Global de Produtos de Criptomoedas na CME Group

“Do ponto de vista comercial, vejo uma vantagem distinta em negociar MBT em relação ao Bitcoin à vista, por exemplo, por várias razões: 1) O produto é compensado em uma bolsa central, então os dados de volume permitem uma leitura técnica melhor da oferta e da demanda, 2) Consigo tirar vantagem do tratamento fiscal preferencial concedido a derivativos nos EUA, 3) Não há taxas ocultas de transação, como taxas de gás; minha estrutura de custos é muito clara, 4) Posso usar minha plataforma de negociação favorita, como a EdgeProX, e não preciso abrir outra conta ou aprender uma nova plataforma para negociá-la. Negociar já carrega riscos significativos, preocupar-se com a segurança da minha carteira ou a solvência da bolsa são riscos adicionais com os quais não preciso me preocupar tanto com futuros,” disse Morad Askar, CEO da EdgeClear e trader profissional licenciado.

A paisagem tumultuada da negociação de criptomoedas provavelmente foi o melhor argumento para a regulamentação. Embora a adesão aos padrões regulatórios seja tecnicamente sobre conformidade, é uma medida crítica para proteger os investidores e garantir a eficiência do mercado. Os benefícios de negociar em bolsas de futuros regulamentadas, como plataformas como a EdgeClear, destacam o valor da segurança, transparência e confiabilidade muito necessárias no mercado de criptomoedas.

No entanto, é crucial reconhecer que o movimento de preços e a lucratividade da negociação de derivativos de moedas virtuais estão sujeitos aos mesmos fatores de risco que influenciam os mercados à vista subjacentes. Para investidores que buscam navegar nas complexidades da negociação de criptomoedas, as bolsas de futuros regulamentadas podem oferecer um caminho mais seguro e eficiente para interagir com a economia de ativos digitais.

Foto em destaque por Art Rachen em Unsplash.

Um corretor de futuros visionário. Liderada por especialistas do setor que entendem as complexidades da negociação, a Edge Clear combina o melhor da tecnologia, serviço e controle de riscos.

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Max Timmins

max@edgeclear.com

Ver versão da fonte em newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/with-the-cryptocurrency-market-historically-tumultuous-regulated-futures-brokers-like-edgeclear-may-offer-more-security-than-their-spot-counterparts-831087626

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