Environ 1,4 million de dollars de produits attendus affectés au remboursement du billet à taux d'intérêt le plus élevé de la société, le solde étant destiné au fonds de roulement et à l'expansion de sa plateforme d'exploitation FW Promo.

FORT WORTH, TX - 11 juin 2026 (NEWMEDIAWIRE) - ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ) (« ADMQ » ou la « Société »), un fournisseur basé à Fort Worth de produits de marque, d'uniformes, de sérigraphie, de broderie et d'articles promotionnels par l'intermédiaire de sa filiale d'exploitation FW Promo, a annoncé aujourd'hui deux développements financiers stratégiques visant à renforcer son bilan, réduire son coût du capital et financer la prochaine phase de croissance.

Faits saillants de la transaction

• Deuxième ligne de crédit de 500 000 $ obtenue à un taux d'intérêt annuel fixe de 6 %, offrant des liquidités immédiates à faible coût pour les opérations et les initiatives de croissance.

• Accord entièrement exécuté pour vendre la parcelle de terrain de 10 acres de la société pour 2 518 813 $ (environ 5,56 $ le pied carré), monétisant un actif non essentiel à une valorisation attrayante.

• Environ 1,4 million de dollars du produit de la vente alloué au remboursement du billet portant le taux d'intérêt le plus élevé de la société, ce qui devrait réduire considérablement les charges d'intérêt futures et améliorer les flux de trésorerie.

• Le produit restant est destiné au fonds de roulement, aux opérations courantes et à l'expansion de la capacité et de la clientèle de FW Promo.

• La vente du terrain comprend une période de diligence raisonnable de 120 jours, la clôture étant actuellement prévue vers janvier 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Un plan délibéré pour renforcer le bilan

La nouvelle facilité de crédit de 500 000 $ a été accordée par M&M DFW Real Estate Inc., est garantie par les actifs de la société et porte un taux d'intérêt annuel fixe de 6 %. Cela s'ajoute à la ligne de crédit de 500 000 $ obtenue en mars. M&M DFW Real Estate Inc. est une partie liée détenue par Marc Johnson, PDG d'ADMQ. La société estime que les conditions de la facilité se comparent favorablement aux alternatives de financement actuellement disponibles pour les entreprises de la taille d'ADMQ et note que la structure de partie liée reflète l'engagement financier direct de la direction envers l'entreprise, avec une divulgation complète aux actionnaires.

Séparément, la société a conclu un accord entièrement exécuté pour la vente de sa parcelle de terrain de 10 acres pour un prix d'achat total de 2 518 813 $, soit environ 5,56 $ le pied carré. L'accord prévoit une période de diligence raisonnable de 120 jours, la clôture étant actuellement prévue vers janvier 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La transaction est conçue pour convertir un actif non opérationnel en capital pouvant être déployé directement pour les deux priorités les plus élevées de la société : la réduction de la dette et la croissance.

« Il s'agit d'une étape financière significative pour ADMQ », a déclaré Marc Johnson, PDG d'ADM Endeavors. « Nous libérons de la valeur des actifs de la société, remboursons notre dette la plus coûteuse et renforçons notre capacité à financer les opérations et l'expansion, le tout sans diluer nos actionnaires. Ces transactions font partie d'une stratégie disciplinée et plus large visant à bâtir une entreprise plus solide, plus flexible et plus évolutive. »

Utilisation claire et relutive du produit

Lors de la clôture de la vente du terrain, la société prévoit d'appliquer environ 1,4 million de dollars du produit pour rembourser son billet portant le taux d'intérêt le plus élevé, lié à sa nouvelle installation d'exploitation. En ciblant d'abord la dette la plus coûteuse de son bilan, ADMQ s'attend à réduire ses charges d'intérêt courantes, améliorer les flux de trésorerie disponibles pour les opérations et renforcer sa structure globale de capital. Le produit restant devrait financer les opérations courantes, le fonds de roulement et les initiatives d'expansion.

La direction estime que la combinaison de la liquidité immédiate provenant de la facilité de crédit et du produit anticipé de la vente du terrain positionne ADMQ avec une flexibilité financière accrue à un stade important du développement de la société.

Investir dans le moteur de croissance : FW Promo

ADMQ continue d'investir dans FW Promo, son activité d'exploitation principale, qui sert les entreprises, les écoles, les municipalités, les organisations à but non lucratif, les organisations et les clients de détail avec des vêtements personnalisés, des uniformes, des articles promotionnels, de la sérigraphie, de la broderie et des services connexes. La nouvelle installation de la société devrait jouer un rôle central dans le soutien de la croissance future en augmentant la capacité de production, en améliorant l'efficacité du flux de travail et en positionnant FW Promo pour servir une clientèle plus large.

« Notre objectif reste de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires », a ajouté Johnson. « L'utilisation disciplinée des actifs, un financement responsable et un investissement continu dans notre plateforme d'exploitation sont le fondement de cet objectif. Nous avons l'intention de continuer à exécuter - transaction par transaction, client par client. »

À propos d'ADM Endeavors, Inc.

ADM Endeavors, Inc. (OTCQB: ADMQ), par l'intermédiaire de sa filiale d'exploitation FW Promo, fournit des vêtements de marque, des uniformes, des articles promotionnels, de la sérigraphie, de la broderie et des services connexes. Basée à Fort Worth, au Texas, la société sert des clients corporatifs, des écoles, des municipalités, des organisations à but non lucratif, des organisations et des consommateurs de détail via une plateforme en croissance axée sur la qualité, le service et l'exécution opérationnelle. Pour plus d'informations, visitez https://admendeavors.com/.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant la clôture prévue de la vente du terrain, l'utilisation anticipée du produit, la réduction potentielle de la dette, les liquidités, la structure du capital, les charges d'intérêt futures, l'expansion opérationnelle, la croissance liée aux installations et la valeur actionnariale à long terme. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites, y compris le risque que la vente du terrain ne soit pas conclue dans les délais prévus ou pas du tout. La vente du terrain reste soumise à la diligence raisonnable de l'acheteur, aux conditions de clôture habituelles et à d'autres facteurs indépendants de la volonté de la société. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. ADM Endeavors n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Contact investisseurs :
Marc Johnson, PDG
Téléphone : 817.231.8048
Courriel : info@admendeavors.com

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