Equity Risk Sciences annonce son lancement en tant que premier agence indépendante de notation des risques boursiers en Amérique. ERS fournit des notations quantitatives et fondées sur des preuves de la probabilité et de l'ampleur des variations des cours des actions.

ERS a développé une suite de modèles propriétaires alimentés par seulement les données financières déposées auprès de la SEC et 35 ans d'historique des prix pour mesurer les attributs financiers, les changements et les tendances les plus associés aux futures variations des cours des actions, tant à la hausse qu'à la baisse. Ces outils soutiennent les fiduciaires et les investisseurs institutionnels à la recherche d'une analyse objective et sans conflit basée sur la science des données et l'IA.

Les notations d'ERS sont fondées sur une analyse statistique rigoureuse des liens historiques entre la détérioration des états financiers et les baisses importantes futures des cours des actions. Les notations clés d'ERS incluent :

• Fiduciary Stock Navigator (FSN) : Une notation composite complète de la pertinence fiduciaire globale d'une action et de la probabilité de perte sérieuse, intégrant multiples dimensions du risque financier.
  
  
• Indicateur de Perte (LI) : Une notation ciblée basée uniquement sur la solidité et la détérioration des états financiers, mettant en lumière les entreprises avec la plus grande vulnérabilité économique.

Ces notations fournissent une norme révolutionnaire pour la surveillance fiduciaire et la gestion des risques de portefeuille, c'est-à-dire l'évitement des pertes, équipant les professionnels avec les preuves basées sur les données dont ils ont besoin pour remplir leur devoir de diligence légal et réduire l'exposition aux pertes catastrophiques.

La notation Fiduciary Stock Navigator "A+" met en lumière les entreprises avec des finances solides, une durabilité et un faible risque de baisse—les rendant appropriées pour les fiduciaires.

Historiquement, les actions notées "A+" ont mieux performé, avec moins de pertes majeures, bien que les résultats futurs ne soient pas garantis. (Résultats basés sur une analyse de 25 ans de plus de 400 000 notations d'actions du 31/12/1999 au 31/12/2024.)

Indicateur de Perte – Notations "-3"

L'Indicateur de Perte (LI) d'ERS est une notation qui évalue le niveau de risque financier intégré dans la structure d'une entreprise, telle que sa liquidité, solvabilité, taux de consommation de capital, historique opérationnel, durabilité, rentabilité, équité tangible, etc. Il répond à une question critique : "Dans quelle mesure cette action est-elle susceptible de chuter, et quelle est la probabilité de sa survie, basée sur son historique financier ?"

Dans une étude de 25 ans, les entreprises avec une notation Indicateur de Perte de "-3" ont systématiquement sous-performé, affichant des rendements moyens négatifs sur des périodes de 1 et 2 ans alors même que le marché général progressait. Ces résultats confirment que les notations LI servent de signaux d'alerte précoce efficaces pour un risque de baisse significatif. (Résultats basés sur une analyse de 25 ans de plus de 400 000 notations d'actions du 31/12/1999 au 31/12/2024.)

ERS n'émet pas de recommandations, ne gère pas d'argent et ne reçoit aucun paiement des entreprises qu'il note. Sa mission est de donner aux fiduciaires et aux institutions financières les moyens d'agir avec des notations de risque scientifiques, transparentes et actionnables, ancrées dans la réalité économique.

"Nous ne sommes pas dans le business de la prédiction—nous sommes dans le business des probabilités," a déclaré Raymond Mullaney, Fondateur et PDG d'ERS. "Notre objectif est de donner aux fiduciaires les outils dont ils ont besoin pour éviter les pertes évitables. Nous fournissons des analyses de données et les notations objectives que les données produisent."

Pourquoi c'est important maintenant

Ces études remettent en question un mythe grossièrement inexact et trompeur : que les baisses sévères des actions doivent être tolérées et ignorées pour le succès à long terme des portefeuilles des investisseurs. En réalité, la plupart des pertes majeures sont évitables. Les données sont claires—la valorisation compte énormément, et ignorer les fondamentaux financiers peut être encore plus coûteux. Les professionnels de l'investissement—légalement obligés d'évaluer prudemment le risque—ont besoin de données objectives pour identifier les entreprises présentant les schémas financiers qui ont historiquement précédé des pertes majeures et durables.

Alors que les fiduciaires font face à un examen réglementaire et légal croissant, des notations comme le FSN et le LI, développées par Equity Risk Sciences, aident les fiduciaires à la fois à réduire les pertes et à remplir leur devoir de diligence légal.

L'article Equity Risk Sciences se lance en tant que première agence indépendante de notation des risques boursiers en Amérique est apparu en premier sur citybiz.

Avertissement : Cette traduction a été générée automatiquement par NewsRamp™ pour citybiz (collectivement désignés sous le nom de "LES ENTREPRISES") en utilisant des plateformes d'intelligence artificielle génératives accessibles au public. LES ENTREPRISES ne garantissent pas l'exactitude ni l'intégralité de cette traduction et ne seront pas responsables des erreurs, omissions ou inexactitudes. Vous vous fiez à cette traduction à vos propres risques. LES ENTREPRISES ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de cette confiance. La version officielle et faisant autorité de ce communiqué de presse est la version anglaise.