Revenus nets sur l'année de 14,2 millions de dollars et revenus nets du quatrième trimestre de 3,9 millions de dollars

SOUTH ORANGE, NJ - 6 mars 2025 (NEWMEDIAWIRE) - Nephros, Inc. (Nasdaq: NEPH), une entreprise leader dans la technologie de l'eau offrant des solutions de filtration aux marchés médical et commercial, a annoncé aujourd'hui les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2024.

Points financiers clés

Quatrième trimestre se terminant le 31 décembre 2024.

• Le revenu net était de 3,9 millions de dollars, par rapport à 3,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, en hausse de 19 %.
• Le revenu net était de 349 000 dollars, contre une perte nette de (654 000 dollars) durant la même période en 2023.
• L'EBITDA ajusté était de 466 000 dollars, contre (51 000 dollars) au quatrième trimestre de 2023.

Fin de l'année 2024

• Le revenu net est resté stable à 14,2 millions de dollars pour les années se terminant le 31 décembre 2024 et 2023.
• Le revenu net était de 74 000 dollars, contre une perte nette de (1,6 million de dollars) en 2023.
• L'EBITDA ajusté était de 533 000 dollars, contre (76 000 dollars) en 2023.

“Nephros a terminé 2024 en force malgré des résultats de revenus annuels globalement stables par rapport à 2023. Tout au long de l'année, nous avons constamment montré une croissance alors que nos revenus programmatiques de base augmentaient régulièrement. En revanche, nous avons connu une forte baisse dans notre activité de réponse d'urgence durant le premier semestre de l'année. Historiquement, Nephros a réalisé des pourcentages à deux chiffres de nos revenus totaux grâce à notre activité d'urgence, mais au T1 et T2, ces valeurs ont chuté à un chiffre. Nous avons réussi à surmonter cette adversité au second semestre de 2024, notamment avec une croissance de 19 % des ventes totales par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre,” a déclaré Robert Banks, président et directeur général. “Nephros a toujours eu une offre de produits solides et a su démontrer une valeur client significative dans une gamme variée d'applications. Je suis heureux de partager que nous continuons à élargir notre gamme de produits et notre portée sur les secteurs de marché clients dans des domaines tels que les espaces de bureau et les entités liées aux transports.”

M. Banks a poursuivi, “En ce qui concerne notre portefeuille de produits, le lancement le plus notable a été celui de notre HydraGuard Ultrafilter de 20”, qui est un nouveau produit idéal pour les applications nécessitant des volumes d'eau plus élevés que ceux que nous soutenons généralement. Les traitements stériles, les laboratoires et la fabrication ne sont que quelques-uns des secteurs plus larges pour lesquels nous pensons être désormais bien positionnés pour progresser. Concernant le traitement stérile (c'est-à-dire la stérilisation des instruments médicaux), la sortie tardive de 2023 de la norme ANSI/AAMI ST108 stipule des directives strictes pour la qualité de l'eau utilisée au cours de l'opération. Nous croyons que le nouveau HydraGuard, qui offre le meilleur contrôle des bactéries et des endotoxines sur le marché, a le potentiel de servir d'outil clé pour le respect de la conformité en matière de traitement stérile, tout en améliorant la sécurité des patients.

“Bien que 2024 n'ait pas répondu à nos attentes en matière de revenus, nous avons atteint la rentabilité pour la première fois au T3, grâce à un excellent travail de contrôle des coûts et à la gestion de nos dépenses en lien avec nos revenus. De plus, nous avons ajouté près de 600 nouveaux sites clients, ce qui a généré près de 2 millions de dollars en ventes et représentait plus de 13 % de nos revenus annuels,” a déclaré M. Banks. “Nous croyons que nous sommes toujours bien placés pour croître alors que nous cultivons une expansion stable dans de nouveaux marchés et des marchés existants. Je suis très fier de notre équipe entière qui persiste dans son engagement et son travail acharné, nous rapprochant toujours plus d'un succès à grande échelle !”

Performance financière pour le quatrième trimestre et l'année se terminant le 31 décembre 2024

Le revenu net pour les années se terminant le 31 décembre 2024 et 2023 était de 14,2 millions de dollars, respectivement. Le revenu net pour le quatrième trimestre de 2024 était de 3,9 millions de dollars, comparé à 3,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, une augmentation de 19 %. Nos revenus programmatiques de base ont augmenté de 9 % pour l'année, malgré une baisse dans notre activité de réponse d'urgence, le quatrième trimestre de 2024 montrant une croissance à deux chiffres des revenus programmatiques d'une année sur l'autre. L'augmentation des ventes programmatiques reflète le développement de notre nouvelle équipe commerciale recrutée en 2023 et un certain nombre de nouveaux comptes clients ajoutés tout au long de l'année.

Le coût des biens vendus pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 était de 5,4 millions de dollars, contre 5,8 millions de dollars en 2023, une diminution de 7 %. Le coût des biens vendus pour le quatrième trimestre de 2024 était de 1,4 million de dollars, comparé à 1,2 million de dollars au quatrième trimestre de 2023, une augmentation de 13 %.

La marge brute pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 était de 62 %, comparée à 59 % en 2023. La marge brute pour le quatrième trimestre de 2024 était de 64 %, comparée à 62 % au quatrième trimestre de 2023. L'augmentation de la marge brute reflète principalement des conditions plus favorables avec notre plus grand fournisseur.

Les dépenses de vente, générales et administratives pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 étaient de 7,7 millions de dollars, contre 8,9 millions de dollars en 2023, une diminution de 14 % due à une baisse des primes, des commissions et de la compensation en actions. Les dépenses de vente, générales et administratives pour le quatrième trimestre de 2024 étaient d'environ 1,9 million de dollars, contre 2,4 millions de dollars en 2023, une diminution de 22 % due à une baisse des primes, des commissions et des frais professionnels.

Les dépenses de recherche et développement pour les années se terminant le 31 décembre 2024 et 2023 étaient de 0,9 million de dollars, respectivement. Les dépenses de recherche et développement pour le quatrième trimestre de 2024 étaient de 0,3 million de dollars, comparé à 0,2 million de dollars au quatrième trimestre de 2023, une augmentation de 21 % due à une hausse des effectifs.

Les dépenses de dépréciation et d'amortissement pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 étaient d'environ 135 000 dollars, contre environ 214 000 dollars en 2023, une diminution de 37 %. Les dépenses de dépréciation et d'amortissement pour le quatrième trimestre de 2024 étaient d'environ 34 000 dollars, comparées à environ 51 000 dollars au quatrième trimestre de 2023, une diminution de 33 %.

Le revenu net pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 était de 0,1 million de dollars, comparé à une perte nette de (1,6 million de dollars) en 2023, une amélioration de 105 %. Le revenu net pour le quatrième trimestre de 2024 était de 0,3 million de dollars, comparé à une perte nette de (0,7 million de dollars) durant la même période en 2023. 2024 a bénéficié de l'amélioration des marges brutes et de la diminution des dépenses opérationnelles. Nous sommes extrêmement heureux de montrer notre premier revenu net trimestriel et annuel dans l'histoire de l'entreprise.

L'EBITDA ajusté pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 était de 0,5 million de dollars, comparé à (0,1 million de dollars) en 2023. L'EBITDA ajusté pour le quatrième trimestre 2024 était d'environ 0,5 million de dollars, comparé à environ (0,1 million de dollars) au quatrième trimestre de 2023.

Au 31 décembre 2024, Nephros avait des liquidités et des équivalents de liquidités d'environ 3,8 millions de dollars, comparé à 4,3 millions de dollars au 31 décembre 2023, et reste sans dette. 

Définition de l'EBITDA ajusté et rapprochement avec les mesures financières GAAP

L'EBITDA ajusté est calculé en prenant le revenu net (perte) calculé conformément aux principes comptables généralement acceptés (“GAAP”) et en excluant toutes les dépenses et revenus liés aux intérêts, les dépenses et revenus liés aux impôts, les dépenses et revenus non récurrents, ainsi que les éléments non monétaires, y compris la dépréciation, l'amortissement, les amortissements des stocks non monétaires et la compensation non monétaire. Les tableaux suivants présentent un rapprochement de l'EBITDA ajusté avec le revenu net (perte), la mesure financière GAAP la plus directement comparable, pour le quatrième trimestre et l'année à date des exercices 2024 et 2023 :

(non audité)

Nephros croit que l'EBITDA ajusté fournit des informations utiles à la direction et aux investisseurs concernant certaines tendances financières et commerciales liées à l'état financier et aux résultats d'exploitation de Nephros. La direction ne considère pas l'EBITDA ajusté de manière isolée ou comme une alternative aux mesures financières établies conformément aux GAAP. La principale limitation de l'EBITDA ajusté est qu'il exclut des dépenses et des revenus significatifs qui doivent être reconnus dans les états financiers de Nephros conformément aux GAAP. De plus, l'EBITDA ajusté est soumis à des limitations inhérentes car il reflète l'exercice de jugements de la direction sur les dépenses et les revenus qui sont exclus ou inclus dans la détermination de l'EBITDA ajusté. Pour compenser ces limitations, la direction présente l'EBITDA ajusté en relation avec le revenu net de perte, la mesure financière GAAP la plus directement comparable. Nephros exhorte les investisseurs à examiner le rapprochement de l'EBITDA ajusté avec le revenu net de perte et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer l'entreprise.

Conférence téléphonique aujourd'hui à 16h30, heure de l'Est

Nephros organisera une conférence téléphonique aujourd'hui à 16h30 ET, durant laquelle la direction discutera des résultats financiers de Nephros et fournira un aperçu général de l'entreprise.

Les participants peuvent se connecter à l'appel comme suit :
Accès domestique : 1 (844) 808-7106
Accès international : 1 (412) 317-5285

Lors de votre connexion, veuillez demander à être inclus dans la conférence téléphonique de Nephros.

Un enregistrement audio de l'appel sera disponible peu après l'appel sur la page des relations avec les investisseurs de Nephros.

Alternativement, une rediffusion de l'appel pourra être consultée jusqu'au 13 mars 2025 au 1 (877) 344-7529 ou
1 (412) 317-0088 pour les appelants internationaux en entrant le code d'accès à la rediffusion : 1414130.

À propos de Nephros

Nephros est engagé à améliorer la relation humaine avec l'eau grâce à une technologie de pointe et accessible. Nous fournissons des produits et services de filtration de l'eau innovants, ainsi qu'une éducation sur la qualité de l'eau, dans le cadre d'une approche intégrée à la sécurité de l'eau. Les produits de Nephros répondent aux besoins des clients dans les marchés de la santé et commerciaux, offrant des solutions proactives et d'urgence pour la gestion de l'eau.

Pour plus d'informations sur Nephros, veuillez visiter nephros.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Ces déclarations incluent des déclarations concernant les revenus et les flux de trésorerie attendus de Nephros pour le trimestre et l'année se terminant le 31 décembre 2024, la croissance future des revenus attendue et le calendrier de cette croissance, l'effet de nouvelles réglementations sur la croissance future des revenus, les avantages concurrentiels attendus et l'impact anticipé de nouvelles offres de produits, ainsi qu'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris des déclarations qui peuvent être accompagnées des mots “a l'intention de”, “peut”, “va”, “prévoyons”, “s'attend à”, “anticipe”, “projet”, “prédit”, “estime”, “vise”, “croit”, “espère”, “potentiel” ou des mots similaires. Les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux décrits dans ces déclarations prospectives en raison de certains facteurs, notamment la capacité de Nephros à développer davantage son organisation de vente et à réaliser des revenus accrus, jusqu'à quel point les résultats financiers basés sur les ventes de réponse d'urgence peuvent être en dehors du contrôle de Nephros, les facteurs inflationnistes et d'autres conditions économiques et concurrentielles, la disponibilité de capitaux lorsque nécessaire, la dépendance à l'égard de fabricants et de chercheurs tiers, ainsi que les réformes réglementaires. Ces risques et incertitudes sont détaillés dans les rapports de Nephros déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2024, qui devrait être déposé au plus tard le 31 mars 2025. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Chaque déclaration prospective ne s'applique qu'à la date de ce communiqué, et Nephros n'assume aucune responsabilité de mettre à jour des déclarations prospectives qu'elle émet, sauf si la loi l'exige.

Contacts des relations investisseurs :

Kirin Smith, Président
PCG Advisory, Inc.
(646) 823-8656
ksmith@pcgadvisory.com

Robert Banks, PDG
Nephros, Inc.
(201) 343-5202 x110
robert.banks@nephros.com

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ACTIFS

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